Comerciantes Momentum Para entender o significado e a funcionalidade dos comerciantes momentum é necessário saber o que o impulso realmente implica e sua interpretação em relação à negociação. Definição de impulso O Dicionário Websters define o impulso como ... a força ou a força adquirida pelo movimento ou através do desenvolvimento de eventos. Definição de comerciantes de momentum Esses comerciantes estão buscando aceleração em um preço de ações, ganhos ou receita. Os comerciantes terão, então, muitas vezes uma posição longa ou curta no estoque, com a esperança de que seu impulso continuará em direção ascendente ou descendente. Esta estratégia baseia-se mais nos movimentos de curto prazo no preço do que em detalhes fundamentais das empresas e não é recomendado para iniciantes. Portanto, os comerciantes de impulso comercializam estoques que se movem significativamente em uma direção em alto volume. O período de tempo para o qual os comerciantes de impulso mantêm sua posição em um comércio depende da rapidez com que o estoque está se movendo. Os comerciantes Momentum são verdadeiramente um grupo único de indivíduos. Ao contrário de outros comerciantes ou analistas que dissecam as demonstrações financeiras de uma empresa ou padrões de gráfico, um comerciante de impulso só se preocupa com as ações nas notícias. Esses estoques serão a alta porcentagem e os movedores de volume do dia. Não confunda a negociação de ações com negociação de tendências, que é mais comum praticada. Requisitos para comerciantes de impulso bem sucedidos Para ser um comerciante de impulso bem sucedido, você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão a caminho e esperar quando os alvos ainda não foram alcançados. O comércio de Momentum exige uma exibição maciça de disciplina. Isso faz com que o impulso a curto prazo seja um dos meios mais difíceis de obter lucro. A negociação de Momentum é realizada como uma função de troca do dia e pode ocorrer de forma relativamente rápida, portanto, o tempo e o tempo são extremamente importantes. Os comerciantes de impulso bem-sucedidos requerem uma combinação especial de análise técnica e fundamental (baseada em eventos). Os comerciantes de impulso baseados em técnicas tomam decisões comerciais de acordo com a percepção de que o mercado é maior ou menor do que o esperado. A análise técnica é a previsão de um comerciante momentâneo de um determinado instrumento financeiro temporariamente: 13 maiores do que deveria ser, caso em que o comerciante do momento pode ganhar dinheiro entrando em curto agora e comprando mais tarde ou 13 abaixo do que deveria ser, caso em que O comerciante do momento pode ganhar dinheiro comprando agora e entrando em breve. Um comerciante de impulso baseado em eventos ou baseado fundamentalmente toma decisões comerciais com base na volatilidade do mercado resultante de notícias ou incidentes ocorridos no decurso de um dia de negociação. Quando as notícias surgem, o mercado geralmente se tornará muito volátil. Os mercados de ações afetadas e outros instrumentos financeiros geralmente balançam muito, iniciando o momento em que a notícia surge e pode durar algumas horas. Durante este tempo, os comerciantes de impulso tentam ganhar dinheiro fazendo transações muito rápidas com base nos valores desses instrumentos financeiros que flutuam de forma selvagem. Um atraso de segundos a minutos, como é comum no comércio on-line tradicional, não seria aceitável para esses comerciantes. Lembre-se: as ações não são negociadas apenas em análises técnicas e fundamentos de negócios. As preocupações financeiras, os sonhos, a ganância e o medo são muitas vezes os fatores que levam ao investimento. As estratégias de negociação de Momentum tentam libertar os estoques que estão se movendo por causa desses fatores. Estratégia de negociação de Momentum A negociação de Momentum é mais do que identificar a forma como uma ação está tendendo é uma estratégia de negociação que se concentra em ações ou outros instrumentos de negociação que estão mostrando um forte movimento em uma determinada direção, geralmente em alto volume, dentro de um período de tempo especificado. A estratégia central de investimento dinâmico é comprar ações que tenham estado em uma determinada direção, assumindo frequentemente a forma de comprar uma nova alta. Os investidores Momentum visam capturar as ondas de entusiasmo que podem enviar os estoques mais elevados por longos períodos de tempo. Técnicas de negociação Momentum 13 Lista de exibição diária de estoque - Os comerciantes de Momentum geralmente terão uma lista diária de exibição de estoque e permanecerão em sintonia com notícias diárias via televisão, fóruns e sites. 13 Volume como indicador - O comerciante de momentum usa o volume como indicador primário. Quando um estoque se torna popular por qualquer motivo, e há mais compradores do que vendedores, o preço das ações tende a aumentar, aumentando também a atividade de negociação. 13 Testando níveis de resistência - Depois disso, os comerciantes de impulso procuram um estoque que está testando seus níveis de resistência. Se um estoque apenas estiver fazendo muito som e fúria, não significando nada, um comerciante de impulso irá procurar em outro lugar. Uma vez que um stock quebra um nível de resistência - tanto para cima como para baixo - ele entra em jogo por uma oportunidade momentânea. 13 Indicadores técnicos - Momentum trading procura indicadores técnicos de uma ruptura de resistência. Muitos programas de software de negociação de ações mostram essas linhas de tendências para você automaticamente. Os comerciantes de Momentum não tentam comprar nos fundos e vendem no topo - em vez disso, eles pulam com uma tendência de preços depois que um estoque claramente violou um ponto de resistência e depois vende ou baixa o estoque quando eles bloquearam lucros suficientes. Quanto maior o volume de negociações em uma ação, menor será a probabilidade de o impulso do preço reverter e uma perda ocorrerá. 13 Reduzir as perdas e deixar os lucros funcionar - O principal desafio na negociação de impulso se resume a saber quando reduzir as perdas. Os comerciantes realmente procuram obter pequenos lucros em termos percentuais diariamente. Se um comércio começa a reverter, o curto horizonte de tempo da estratégia faz com que seja mais sensato sair de uma posição uma vez que começa a ser negativo, a fim de limitar as perdas a longo prazo. Felizmente, a resistência quebra com alto volume, desde que os comerciantes de impulso entrem no comércio antes do ponto de saturação, eles geralmente são comercializações relativamente seguras na maioria dos mercados. Quando há uma mudança no movimento de preços, o comerciante precisa ter uma estratégia pré-estabelecida que leve a uma saída rápida da posição de estoque. No entanto, uma vez que a tendência se estabelece na outra direção, o comerciante pode trocar o estoque novamente. Os estoques de impulso de negociação funcionam em ambos os sentidos. 13 Os comerciantes não fazem pares de escolha de dinheiro, mas sim cortando perdas baixas e deixando os lucros funcionarem. E mais importante, eles cumprem os objetivos de investimento através do uso judicioso do dimensionamento de posição. 13 O conservadorismo é a chave: entrar e sair do comércio antes que o ponto de saturação chegue é um desafio significativo. O ponto de saturação é o ponto em que as ordens de compra ou venda começam a superar significativamente as do lado oposto do comércio. Naturalmente, esse ponto pode ser difícil de prever, e está em algum lugar entre sorte e arte para um comerciante evitar consistentemente ser pego em um movimento de preços saturados. O conservatismo ajuda os comerciantes de impulso a evitar isso com mais freqüência. Isso ajuda a ter uma estimativa de estimativa de ganhos aceitáveis e metas de perdas permitidas para cada comércio para evitar que o raciocínio emocional interfira com a eficiência da negociação. 13 Vezes de negociação - os comerciantes de Momentum limitarão os tempos de troca para a primeira e última hora do dia de negociação. Isto é devido ao aumento da volatilidade que ocorre durante esses dois intervalos de tempo. O fuso horário mais perigoso para os comerciantes de momentum é durante o almoço (12 - 2pm), quando o volume se seca e os movimentos são agitados para o apartamento. Muitos comerciantes de impulso experientes aprenderam a respeitar este fuso horário como resultado de um erro comercial. 13 Fechando negociações - Todas as posições, mesmo as más, devem ser fechadas até o final do dia. A falta de fechamento de posições no final do dia e permitir que eles pernoitem possa torná-los suscetíveis a muitos fatores externos e incontroláveis, incluindo padrões comerciais muito diferentes no dia seguinte. 13 Disciplina - Momentum trading é uma estratégia que requer uma quantidade extraordinária de disciplina. Os comerciantes bem-sucedidos só podem se dar ao luxo de prestar atenção a um ou dois estoques de uma vez, pois precisam ser capazes de reagir às mudanças no mercado com rapidez de iluminação. Muitos comerciantes precisam usar margem para obter lucros significativos, o que aumenta os riscos e aumenta a importância das ordens de stop loss e outros métodos de proteção comercial. O comércio de Momentum cai em algum lugar entre o comércio de análise técnica e a tendência seguindo, pois depende de habilidades desenvolvidas por ambas as estratégias. Determinando o impulso do mercado Um método que os comerciantes da momentum usará para saber se o mercado está oferecendo retrocessos agradáveis ou quando trocará o momento por verificar o indicador do Índice Directivo Direcional (ADX). 13 As leituras abaixo de 25 indicam que o mercado oferecerá pullbacks agradáveis para iniciar negócios de swing. 13 As leituras acima de 25 indicam uma forte tendência - as retrocessos serão superficiais ou inexistentes. Enquanto o indicador ADX estiver acima de 25 e inclinado, o mercado continuará a trocar o impulso. Momento é perdido quando começa a diminuir. Não há tal como um indicador técnico perfeito, mas o ADX faz um bom trabalho de dizer ao comerciante momentum a força atual da tendência que está sendo encontrada. Ações de impulso de negociação Os estoques de impulso de negociação funcionam pela razão básica de que ações com bons resultados tendem a continuar a superar o resto do mercado de ações. Os teóricos argumentam sobre se esse fenômeno se deve ao comportamento irracional dos investidores ou se essas ações são de empresas de melhor gestão. Para o mercado de comerciantes ou investidores, a teoria não importa. O que importa é ter um sistema eficiente de análise do mercado de ações para reconhecer e negociar ações que parecem ter impulso. O estoque de impulso de negociação envolve a geração de sinais de comércio de software seguindo os cálculos atuais do mercado, médias móveis e fuga de canais para entender a direção do mercado. Como os comerciantes não se importam com o motivo subjacente ao movimento do preço das ações, eles precisam ter um conjunto predeterminado de regras para sair de um comércio se o mercado reverte. Alta probabilidade com baixo risco Quando a negociação de momentum é executada corretamente com um plano de negociação testado e um controle de risco adequado, ele exibe um método de negociação que muitas vezes é referido como negociação de alta probabilidade. 13 Momentum trading pode ser muito lucrativo quando o risco é tratado corretamente. As ordens de stop loss devem ser altamente consideradas para gerenciar riscos como parte de um plano de negociação de impulso bem sucedido. Armadilhas de negociação de impulso Existem várias situações que um comerciante de momentum precisa saber: 13 pulando em uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso é confirmado 13 fechando a posição muito tarde, após a saturação alcançada 13 não conseguiu manter os olhos no Tela, tendências em mudança faltantes, reversões ou sinais de notícias que surpreendem o mercado 13 mantendo uma posição aberta durante a noite. As ações são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento daqueles dias de negociação - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte 13 não agindo rapidamente para fechar uma posição ruim, conduzindo assim o impulso de treinar no caminho errado pelas trilhas Devido a essas armadilhas, a negociação de impulso está cheia de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente no entanto, esse estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente há algum fator dentro ou fora do mercado que impulsiona um estoque como Poderoso como impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, um conhecimento suficiente dos riscos e a vontade de fazer uma perda ocasional, a negociação de impulso oferece uma escolha atrativa para o aspirante a comerciante que gosta de viver na beira. Momentum trading é uma estratégia de negociação de curto prazo que busca lucrar com movimentos de alto volume em um determinado preço de ações. Então, os comerciantes de impulso procuram pontos de fuga em um preço de ações e, em seguida, seguem-nos com os seus negócios, no lado de cima ou para baixo, buscando acumular lucros com os movimentos de massa no preço das ações. A maioria dos comerciantes fechou suas posições até o final do dia, pois usam amplamente a margem para financiar seus ganhos. Momentum trading of stocks é para comerciante intermediário ou avançado. Momentum trading of stocks é um esporão da estratégia de negociação do momento. Utilize táticas de negociação para projetar a inércia do mercado e pesar o impulso do comércio. Lembre-se, você precisa ter uma compreensão do mercado de ações antes de continuar a aprender a negociação momentânea. Introdução ao Momentum Trading Na negociação momentânea. Os comerciantes se concentram em estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Os comerciantes do Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até o período todo do dia da negociação, dependendo da rapidez com que o estoque se move e quando muda de direção. Aqui, veja bem o comércio de momentos e examine um dia típico na vida desse tipo de comerciante ativo. Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar na negociação de impulso, revelemos todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando escalar um pequeno lucro de cada comércio, explorando o Oferta-perguntar spread. Os comerciantes Momentum Trading Momentum procuram ações que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para obter o lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) aumentou mais de 260 para 330 de janeiro a outubro de 2013, que estava muito acima da sua avaliação. Sua relação P E foi acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto principalmente porque muitos comerciantes de impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta. O que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um estoque momentâneo durante uma teleconferência em outubro de 2013. Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que possam Indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental. Que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de estoque. Reorganizações ou aquisições. Swing Trading Swing comerciantes são realmente comerciantes fundamentais que mantêm suas posições mais do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. Vamos começar a nossa exploração do impulso comercial. Um dia no tradutor da vida do Momentum Uma boa maneira de ilustrar a negociação de momentum é olhar para um dia típico de um comerciante de impulso: ele levanta uma hora antes do mercado se abrir, liga seu computador, fica online e faz logon imediatamente em um Das populares salas de conversação comercial ou quadros de mensagens. Ao olhar para estas placas, nosso herói concentra-se em ações que estão gerando uma quantidade significativa de zumbido. Ele analisa as ações que são foco de alertas comerciais com base em resultados ou recomendações de analistas. Estas são ações rumores de estar em jogo. E prevêem fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação. Ao navegar na web, ele também ativará a CNBC e ouvirá as menções de empresas que lançam notícias ou estão posicionadas para sofrer movimentos significativos. Ele vê as páginas de opções de equidade da manhã para encontrar ações com aumentos de volume significativos nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuição de preços acima ou abaixo da opção premium é esperado. Uma vez que o mercado abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado: Seus estoques estão subindo quando o mercado cai. Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado? Eles estão se comportando consistentemente com Suas expectativas com base em sua avaliação pré-mercado. Ele irá então restringir sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, negociação de ações contrárias ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos. Analisando os Gráficos Em seguida, um comerciante de impulso analisará a lista de ações que ele escolheu para se concentrar ao examinar seus gráficos. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada de um preço final de fechamento de estoque em uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços, e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos que indicam um movimento descendente potencialmente sustentado. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente um vazamento para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado impulsionará esse estoque na direção da fuga. Enquanto observa o gráfico de momentum, ele tem sua tela de Nível 2, procurando evidências de um empurrão, onde as propostas começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de limite de market-maker) e as ofertas começam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou uma descoberta, ele não precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado com a falta dos primeiros um ou dois carrapatos. Mas ele tem a mão no gatilho de compra (ou gatilho de venda no caso de uma venda curta, mas uma venda curta deve ser feita em um aumento) para um dos próximos períodos de impulso. E ele geralmente não está muito preocupado em bater o lance também, pois ele terá um tempo mais fácil entrar no preço do mercado. Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado. Momentum Trader: Em posição Uma vez que ele entrou em sua posição, começa o passeio de ninhadas brancas e a mordida de unha. O estoque continuará a se mover fortemente na direção de sua linha de impulso Ou mudará de curso imediatamente, provando o gráfico de momentum errado e talvez apontando para uma armadilha definida pelo criador de mercado Ou o fizzle fuga rapidamente, proporcionando uma vantagem limitada, mas não Lucro suficiente para que o comércio valha a pena. Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado em sua tela. Ele está procurando por um ponto de saturação, onde as ordens começam a se acumulam na oferta e os lances diminuem ou diminuem o preço do mercado em alguns níveis na tela Nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato do impulso, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda curta) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para a próxima ação em sua lista. Note-se que, no caso de um vazamento errado, onde uma ação imediatamente gira na direção e se move contra os desejos dos comerciantes, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar por mais uma reversão para fazer o estoque seguir seu caminho, este comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. Muitas vezes, é uma estratégia muito melhor tomar uma pequena perda cedo depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As probabilidades geralmente garantem que uma pequena perda se tornará muito maior quanto mais tempo o trader aguarde com os dedos cruzados. E heres onde a psicologia governa o poleiro. O comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar que o fato fundamental da vida comercial nos ajuda a administrar nosso dinheiro para que os negócios que vão ao redor da vida superem essas perdas. Pitfalls of Momentum Trading Como todos os investimentos - e, particularmente, operações ativas - a negociação de momentum não é sem risco. As armadilhas da negociação de impulso incluem: Saltar para uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechando a posição muito tarde, após a saturação ter sido alcançada. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências em mudança, reversões ou sinais de notícias que surpreendem o mercado. Mantendo uma posição aberta durante a noite. As ações são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento daqueles dias de negociação - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Não agindo rapidamente para fechar uma posição ruim, conduzindo assim o impulso de treino no caminho errado pelas trilhas. The Bottom Line Devido a essas armadilhas, a negociação de impulso está repleta de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado leva um estoque tão poderoso quanto o impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de fazer uma perda ocasional, a negociação de impulso oferece uma escolha atraente para o aspirante a comerciante que gosta de viver na beira.
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